【标题】物理AI崛起：数据采集与机器人产业链迎爆发 | 10月26日市场策略汇总
一、大盘研判
① 今日市场情绪偏谨慎，多个重要指数和个股出现显著波动。富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0.37%的基础上高开，现跌0.24%，显示市场对宏观经济不确定性较为敏感（来源：财联社）。
② 上证指数（1A0001）昨日收跌0.69%，沪深300（399300）指数下跌1.57%，市场整体承压。技术面上，指数在关键支撑位附近徘徊，若无重大利好消息刺激，短期内或延续震荡调整走势（来源：同花顺）。
③ 两市融资余额较上日减少242.78亿元，反映出投资者风险偏好下降，市场资金面趋紧（来源：同花顺）。
④ 建议投资者关注上证指数在3000点附近的支撑力度，以及成交量变化，若量能持续萎缩，谨慎观望为宜。
二、热点板块
①
物理AI与机器人产业链：
- 物理AI发展迎来重大拐点，GPT-6 Astra进入机器人控制领域，推动机器人智能化水平提升（来源：财联社）。
- 数据采集需求激增，机器人(300024)、
宇树科技(688836)、
龙旗科技(603341)等公司深度受益。机器人作为AI应用的重要载体，在智能制造、智慧物流等领域应用前景广阔（来源：AI精选导读）。
- 物理AI数据采集相关标的包括：
华依科技、
福莱新材、
奥比中光、
长盈精密、
灿瑞科技、
海天瑞声、
凡拓数创、
宝通科技等（来源：AI精选导读）。
②
光通信板块：
- 美股光通信板块盘前走高，主要公司如Lumentum、Coherent等涨幅明显（来源：AI精选）。
- 国内光通信板块受行业需求预期改善影响，
杰普特(688025)、
仕佳光子(688313)、
天孚通信(300394)等公司有望受益。
③
新能源板块：
- 伊拉克取消光伏组件等进口关税，利好
太阳能(000591)等相关公司（来源：同花顺）。
- 10月新能源渗透率预计维持高位，欧盟光伏玻璃双反落幕，利好光伏产业链（来源：财联社）。
④
其他热点：
- 国防军工：SpaceX公司SI业务高速增长，国内火箭发射提速，建议关注卫星互联网产业生态大会和卫星应用端（来源：财联社）。
- 基础化工：草铵膦、合成氨价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期（来源：财联社）。
- 食品饮料：板块防御价值凸显，高股息提供安全边际（来源：财联社）。
三、宏观与政策
① 国内方面：
- 国务院总理李强主持召开国务院常务会议，强调加快建设生育友好型社会，持续完善相关政策（来源：同花顺）。
- 上交所、中证指数有限公司修订上证系列综合指数编制方案，将于10月26日正式实施（来源：同花顺）。
- 央行开展7000亿元1年期MLF操作，10月MLF续作缩量2000亿元（来源：同花顺）。
- 中国证监会核准设立花旗证券(中国)有限公司，标志着中国资本市场对外开放进程再迈重要一步（来源：同花顺）。
② 国际方面：
- 巴西总统选举第二轮投票中，现任总统卢拉赢得连任（来源：财联社）。
- 日本市场上的巴西ETF重挫13%，反映市场对巴西政治局势的担忧（来源：财联社）。
- 美国财政部发布新版对外投资限制拟议规则，中国商务部表示该规则歧视性扩大对华投资限制范围（来源：财联社）。
③ 其他：
- 中信证券研报指出，中美算力领域正处于高度景气建设周期，但北美算力建设面临投融两端困局，中国算力资本开支增长空间较大（来源：财联社）。
- 西藏巴青7.0级地震已记录到余震2054次，当地台站分布稀疏，未产出地震预警信息（来源：财联社）。
四、操作策略
①
AI与机器人产业链：
- 建议关注机器人(300024)、宇树科技(688836)、龙旗科技(603341)等核心标的。
- 物理AI数据采集领域可关注华依科技(688071)、福莱新材(605488)、奥比中光(688322)等公司。
- 鉴于AI板块前期涨幅较大，建议投资者谨慎追高，逢低布局。
②
新能源板块：
- 伊拉克取消光伏组件等进口关税，利好太阳能(000591)等相关公司，可关注光伏产业链投资机会。
- 新能源汽车渗透率持续提升，建议关注
宁德时代(300750)、
比亚迪(002594)等龙头企业。
③
国防军工：
- 建议关注卫星互联网产业生态大会和卫星应用端相关标的，如
中国卫星(600118)、
航天电子(600879)等。
④
其他建议：
- 基础化工板块可关注
华鲁恒升(600426)、
鲁西化工(000830)等煤化工龙头企业。
- 食品饮料板块防御价值凸显，建议关注
贵州茅台(600519)、
泸州老窖(000568)等高股息标的。
- 鉴于市场波动较大，建议投资者控制仓位，谨慎操作，关注市场情绪变化。
风险提示：
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