🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯：市场再探底，轮动新技术
🌟上周市场在周初成长股冲高后连续回落，风格再度切换。此前走强的大盘蓝筹转弱，低位小盘补涨行情中断。
1）外部环境：美国8月核心CPI环比超预期，推升市场对9月FOMC加息的定价。
2）内部环境：《
》正式出台。
3）资金面：市场流动性延续回落，上周日均成交额降至约1.89万亿元。
☝聚焦4大主题方向：
1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优
2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项
3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求
4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间
【投资组合】
✨算力新技术主题，推荐标的【
平安电工、
优迅股份、
深南电路、
南亚新材、
菲利华】
✨消费电子延伸主题，推荐标的【
豪鹏科技、
蓝特光学、
立讯精密、
工业富联、
长盈精密】
✨AI散热主题，推荐标的【
旭光电子、
国瓷材料、
富乐德、
中兵红箭】
✨华为磁电存储主题，推荐标的【
达瑞电子、
斯迪克】
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