【标题】AI算力投资热潮遇冷 | 10月19日市场策略汇总
### 一、大盘研判
①
今日大盘走势展望：受亚太市场波动加剧影响，A股市场情绪较为脆弱，预计今日大盘将呈现震荡偏弱走势。富时中国A50指数期货开盘下跌0.29%，台交所加权股价指数下跌1.3%，MSCI亚太指数下跌1%，均显示市场信心不足。
②
支撑压力位：上证指数支撑位关注3000点整数关口，压力位在3050点附近。深证成指支撑位在10000点整数关口，压力位在10200点附近。
③
量能判断：两市融资余额较上日减少144.05亿元，显示出市场资金面偏紧。ETF资金整体净流入1267.45亿元，但主要集中在宽基型ETF，股票型ETF净流入883.79亿元，表明资金对市场整体持谨慎乐观态度，但个股分化加剧。
### 二、热点板块
①
AI产业链：尽管AI算力投资热潮遇冷，但AI产业链仍存在结构性机会。多家AI公司密集回购和激励，彰显产业信心。
中际旭创（300308）、
新易盛（300502）、
天孚通信（300394）等公司拟回购股份，
锐捷网络（301165）、
协创数据（300857）推出股权激励计划，显示出AI产业链环节对后续景气和自身价值的信心。
②
光通信与光器件：光模块&光器件领域受益于AI算力需求增长，推荐关注中际旭创（300308）、新易盛（300502）、
华工科技（000988）等公司。
③
半导体设备：半导体设备领域需求旺盛，
沪电股份（002463）预计前三季度归母净利润大幅增长，显示出AI PCB赛道高景气度。
兴森科技（002436）等公司也受益于AI服务器、交换机对PCB层数与速率的要求提升。
④
新能源与储能：随着“十五五”时期全国规划建成500个零碳工厂，新型储能在零碳工厂的应用场景明确，储能（885921）正从单一的峰谷调节工具升级为支撑绿电消纳、算电协同、碳资产管理与源网荷储一体化的关键枢纽。
### 三、宏观与政策
①
国内宏观数据：今日将公布中国第三季度GDP年率、9月社会消费品零售总额同比、9月规模以上工业增加值同比等重要数据。市场预期三季度GDP增速将落在4.4%至4.6%区间，实现全年经济增长预期目标具备较好支撑。
②
政策动向：
- 国常会部署人工智能发展，强调以落地应用牵引技术创新，推动“人工智能+”行动深入实施。
- 商务部、科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，增列部分人工智能、生物医药、光伏技术，显示出国家对关键技术出口的管控力度加大。
- 工信部等四部门加强汽车产品创新设计和研发测试验证管理，要求企业抵制非理性竞争、守牢产品安全底线。
③
国际动态：
- 美日等国今日起举行“利剑”联合演习，规模为历届最大，演习将扩展至太空、网络和电磁波等新领域，显示出地缘政治风险上升。
- 伊朗总统表示将绝不屈服于“侵略性”国家的无理要求与霸凌，伊朗正致力于加强国家防御能力，中东局势紧张。
④
外盘影响：韩国KOSPI指数低开3.17%，SK海力士跌逾4%，日经225指数期货早盘下跌2.2%，显示亚太市场情绪低迷，对A股市场可能产生负面影响。
### 四、操作策略
①
AI产业链：建议关注具备核心竞争力的AI产业链公司，如中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）等。投资者可关注公司回购和股权激励计划的执行情况，以及AI订单落地和业绩增长情况。
②
半导体设备：沪电股份（002463）、兴森科技（002436）等公司受益于AI算力需求增长，建议逢低布局。同时，关注半导体设备公司订单交付和业绩增长情况。
③
新能源与储能：随着零碳工厂建设加速，储能（885921）需求将持续增长，建议关注储能产业链相关公司，如
协鑫能科（002015）、
中国建筑（601668）等。
④
风险提示：
- 亚太市场波动加剧，投资者需警惕市场进一步波动的风险。
- 韩国股市持续承压，对A股市场可能产生负面影响。
- 投资者应关注今日公布的宏观经济数据，以及政策动向对市场的影响。
⑤
仓位管理：建议投资者保持适度仓位，谨慎追高，逢低布局优质个股。在市场震荡调整中，可关注结构性机会，但需注意控制风险。
### 风险提示：
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