【标题】AI算力驱动存储与硬件升级 | 10月8日市场策略汇总
### 一、大盘研判
①
海外市场提振，A股节后有望“量价齐升”
国庆期间全球股市表现强劲，美股、日股等主要指数均创下新高，为A股开盘营造了良好的外部环境。多家券商策略展望报告认为，节后A股市场有望“量价齐升”，“红十月”行情可期。（来源：上海证券报）
②
资金回流与三季报业绩支撑
节前A股缩量调整，节后资金回流预期较强。同时，三季报业绩有望为市场带来支撑，预计10月投资者信心将逐步修复，指数或维持震荡偏强运行格局。（来源：中金公司研报）
③
市场风格或向科技主线回归
海外科技股持续走强，AI产业链等科技成长类行业业绩兑现路径清晰。节后A股市场风格有望向科技主线回归，重点关注AI硬件板块的反弹机会。（来源：长江证券策略团队）
### 二、热点板块
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存储行业：量价齐升周期延续
存储行业正处于由AI算力需求主导的“量价双升”周期中段。伯恩斯坦报告显示，三季度DRAM合约价格环比上涨约20%，四季度预计再涨10-15%；NAND综合合约价格涨幅接近20%，四季度预计涨15-20%。AI驱动的云端服务商（CSP）需求持续超预期，导致存储短缺格局进一步恶化。（来源：伯恩斯坦）
②
AI算力需求推动半导体设备持续增长
随着AI算力需求增长，半导体设备板块将持续受益。广发机械团队推荐
长川科技(300604)、
强一股份(688809)、
华峰测控(688200)、
精测电子(300567)，认为这些公司深度绑定AI客户，业绩有望持续高增。（来源：广发机械团队）
③
光通信设备：AI基础设施建设的核心受益者
AI基础设施建设带动光通信设备需求增长。东财通信团队推荐
中际旭创(300308)，认为其作为光模块龙头，将持续受益于AI算力需求增长。（来源：东财通信团队）
④
AI硬件创新加速，PCB/CCL材料升级趋势明确
AI驱动PCB逐渐载板化，带动产业技术升级和价值重构。天风电新团队建议关注碳氢树脂玩家，如
东材科技(603110)和
呈和科技(688625)。（来源：天风电新团队）
⑤
人形机器人在物流场景应用落地加速
优必选(HK9880)与一汽-大众达成战略合作，双方将共同推进具身智能机器人在物流领域的应用场景开发及测试，推动人形机器人在智能制造领域的部署与应用。（来源：优必选科技公众号）
### 三、宏观与政策
①
国内宏观政策持续发力
财政部部长蓝佛安表示，财政部门要研究制定针对性强的增量政策，推动更加积极的财政政策发力提效，为完成全年经济社会发展目标任务提供保障。（来源：财政部）
②
PSL政策支持范围扩大
人民银行将PSL利率由1.75%降至1.5%，同时将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网和物流网纳入支持范围，旨在加强网络型基础设施建设。（来源：人民银行）
③
国际地缘政治风险需关注
伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示将封锁霍尔木兹海峡“非法航道”，持续至伊朗的合法诉求得到满足为止。地缘政治风险可能对全球市场情绪及资金流向产生影响。（来源：央视新闻）
④
全球科技金融场景化服务模式比较
全球科技金融场景化服务模式呈现多样化：美国旧金山湾区创投主导型、日本东京湾都市圈政策性金融支撑型、英国“金三角”研资协同型、德国南部高科技产业带银行协同型等。长三角地区具备探索科技金融场景化服务体系的独特优势。（来源：同花顺）
### 四、操作策略
①
关注AI产业链硬件环节
AI产业链硬件环节业绩普遍高增长，但随着叙事的变化未来或将面临分化。建议关注需求确定性高且产能瓶颈难以缓解的领域，如光通信、半导体设备，以及上游电力瓶颈相关行业。（来源：中金公司、中邮证券）
②
把握传统行业盈利企稳机会
在政策支持下，传统行业盈利基础逐渐企稳，可能为市场提供新的增长动力。建议关注化工、石化和工程机械等行业，以及有色金属领域，但需关注美联储紧缩风险对金融属性的影响。（来源：中金公司）
③
关注三季报业绩超预期个股
随着三季报披露，业绩确定性强、增长较好的方向更容易被市场定价。建议关注业绩超预期个股，以及困境反转、产业趋势、高股息防御等核心思路。（来源：知名基金经理调研观点）
④
关注次新基金建仓带来的增量资金
处于建仓期的次新基金有望为A股带来约300亿元增量资金，其中包括规模超百亿元的科技主题新发股票ETF，以及近200亿元处于建仓期内的主动权益次新基金。（来源：证券时报）
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关注新股投资机会
国庆假期后新股市场活跃，新股次新标的逐渐趋向活跃。建议关注新股投资机会，尤其是稀缺性较强的近端新股标的。（来源：
东方财富）
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