【标题】科技与绿色双轮驱动，AI与能源共塑未来 | 9月28日市场策略汇总
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一、大盘研判
① 今日A股市场整体呈现震荡格局，沪指在3050-3100点区间波动，量能较前一交易日有所放大，但整体仍处于较低水平。节前效应叠加外部市场波动，投资者情绪偏谨慎，市场观望氛围浓厚。
② 限售股解禁压力较大，Wind数据显示今日共有26家公司限售股解禁，合计解禁市值达534.53亿元，对市场资金面形成一定压力。
③ 融资余额持续减少，截至9月24日，两市融资余额较前一交易日减少173.0亿元，反映出市场风险偏好下降，投资者倾向于降低杠杆。
④ 机构观点：华泰证券认为节前布局赔率有所提升，建议关注回调后的配置机会；中信证券则指出，数据中心的“政治化”可能成为短期AI叙事的主要障碍；中泰证券认为，科技板块已成为最后的胜负手。
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二、热点板块
①
AI与科技领域：
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Meta Connect 2026大会的召开提升了AI应用场景的能见度，Meta宣布未来数月将Muse接入AI眼镜，标志着AI智能体从手机/PC走向随身硬件（来源：公开信息）。
- 英伟达、Anthropic持续加码AI for Science，推动AI从“辅助科研”向“自主科研+实验验证”演进（来源：公开信息）。
- 头部模型厂和算力厂商向Agent、药物研发、生命科学等专业场景延伸，建议重点跟踪Agent、AIDD等应用端进展（来源：公开信息）。
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中际旭创(300308) 获得FCC认证，表明其产品符合美国市场准入标准，在AI算力需求增长背景下有望受益（来源：
东方财富）。
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中芯国际(688981) 作为中国大陆领先的晶圆代工厂，将受益于AI驱动的半导体行业需求增长（来源：东方财富）。
②
新能源与储能：
- 8月储能EPC招中标数据环比提升，行业储备项目充足，招标规模高于中标落地规模，国内大储景气度持续上行（来源：华西证券）。
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宁德时代(300750)匈牙利两条电芯产线试产，欧洲本地化供给推进；
杉杉股份(600884)拟投51.06亿元建设负极一体化基地（来源：华福证券）。
- 吉利与蔚来达成充换电领域全面战略合作，双方将共建充换电服务网络，计划到2030年累计建成1万座换电站（来源：同花顺）。
③
绿色低碳与轨道交通：
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中国中车(HK1766)在柏林国际轨道交通技术博览会上发布新一代数智融合地铁列车、氢燃料电池混合动力机车等新产品，展现绿色低碳与AI应用加速融合的趋势（来源：同花顺）。
- 氢燃料电池机车、智能地铁列车等新技术的亮相，标志着中国轨道交通产业向绿色化、智能化方向转型升级（来源：同花顺）。
④
其他热点：
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黄金消费趋势转变：由“买克重”转向“买作品”，消费者更注重设计、工艺和文化内涵（来源：开源证券）。
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锗市原料货源紧缺，价格持续上行，主要受生产成本上升和下游需求旺盛影响（来源：华福证券）。
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工业机器人市场持续增长，2026年有望冲击百万台，国产替代进程加速，核心零部件自主化率不断提升（来源：同花顺）。
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三、宏观与政策
①
国内宏观：
- 9月PMI数据将于9月30日公布，8月份制造业PMI为49.8%，环比上升0.6个百分点，经济总体产出景气水平有所改善。
- 荣耀Magic9系列将于9月28日发布，成为首批搭载阿里AI手机解决方案Qwen Intelligence的正式机型。
- 智界RX及鸿蒙智行新品发布会将于9月28日举行，智界RX定位中大型纯电轿跑SUV，首发搭载华为智擎新一代高性能电驱。
- 《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日起施行，将进一步规范金融产品网络营销行为，保护金融消费者权益。
②
国际宏观：
- 美国8月PCE通胀数据和9月非农就业报告等重要数据将出炉，将直接影响市场对美联储的加息预期。
- SpaceX星舰第14次飞行任务准备就绪，最早将于9月28日发射。
- 美光科技将于9月30日发布财报，将成为AI存储产业链景气度的重要风向标。
- OpenAI年度开发者大会(DevDay)将于9月29日举行，OpenAI可能在大会上发布GPT-6 Cyber模型。
③
政策动向：
- 中国科学院发布“十五五”发展规划，聚焦抢占科技制高点，明确了未来五年的战略重点，包括加强人工智能赋能科学研究、持续强化科技基础能力建设等（来源：财联社）。
- 国家能源局召开2026-2027年采暖季天然气保供形势研判专题会议，要求上游供气企业大力增储上产，确保天然气基础设施按时投用（来源：财联社）。
- 海南省政府召开专题会议，研究全省“六张网”建设项目储备工作，包括水网、新型电网、算力网等，强调多网融合、适度超前（来源：财联社）。
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四、操作策略
①
AI与科技板块：
- 建议关注AI产业链相关核心标的，如中际旭创(300308)、中芯国际(688981)等。在AI应用场景不断拓展、算力需求持续增长的背景下，AI产业链仍是中期主线。
- 关注AI智能体应用落地带来的投资机会，如Meta的Muse等智能体产品，以及AI for Science领域的进展。
②
新能源与储能板块：
- 关注储能板块的投资机会，随着国内大储景气度持续上行，储能EPC企业有望受益。
- 关注吉利与蔚来合作带来的投资机会，双方合作将推动充换电网络建设，相关产业链企业有望受益。
③
绿色低碳与轨道交通板块：
- 关注中国中车(HK1766)及其产业链投资机会，绿色低碳与AI应用加速融合的趋势将推动轨道交通产业升级。
- 关注氢燃料电池、智慧轨道交通等细分领域的发展机遇。
④
其他策略：
- 关注黄金价格走势，近期地缘政治局势紧张，黄金作为避险资产仍有一定配置价值。
- 关注工业机器人板块的投资机会，国产替代进程加速，核心零部件自主化率不断提升，相关企业有望受益。
⑤
风险提示：
- 限售股解禁压力较大，市场资金面承压，需警惕市场波动风险。
- 外部市场波动风险，美联储加息预期变化、地缘政治局势变化等可能对市场情绪产生影响。
- 政策不及预期风险，政策落地情况可能影响相关板块的表现。
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风险提示：
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