【标题】AI算力与半导体引领投资方向 | 9月18日市场策略汇总
一、大盘研判
①今日A股市场整体呈现震荡整理格局，指数冲高回落，成交量未能有效放大。上证指数一度站上5日均线，但最终收于5日均线下方，显示上方压力明显。技术面来看，三大指数均收出整理十字星形态，上影线较长，表明市场在当前位置面临较大抛压。
②市场资金面偏谨慎，节前效应显现，成交量难以快速放大。投资者需关注两市融资余额变化，截至9月17日，两市融资余额增加23.37亿元，但增量资金进场意愿不强，市场仍处于存量博弈阶段。
③操作上，建议投资者控制仓位，谨慎追高，可关注结构性机会。短期市场或将继续维持震荡格局，等待量能有效放大后再重拾升势。
二、热点板块
①AI算力与半导体产业链：
- 昇腾960系列芯片迭代加速，国产算力需求旺盛，产业链全面受益。
- 建议关注：
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寒武纪(688256)：昇腾芯片迭代超预期，国产超节点加速升级。
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海光信息(688041)：重视国产算力，昇腾产品线全栈提前。
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中芯国际(688981)：昇腾960发布时间大幅提前，NPO超节点首次落地。
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华虹宏力(01347)：受益于国产算力产业链快速发展。
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拓荆科技(688072)：半导体设备国产化加速，业绩增长可期。
②CPO/NPO技术：
- 华为昇腾960DT将首次引入NPO方案，随着CPO/NPO产业化推进，FAU等无源光器件价值量有望膨胀。
- 建议关注相关产业链公司，如
中际旭创(300308)、
新易盛(300502)等。
③AI数据中心(AIDC)储能：
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亿纬锂能(300014)与Fluence签署206GWh电池供应协议，深度切入AIDC赛道，彰显公司在储能领域的竞争力。
- 建议关注：
- 亿纬锂能(300014)：储能电池出货量持续增长，海外市场拓展顺利。
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科华数据(002335)：数据中心UPS、供配电及高可靠备电系统供应商。
④其他热点：
- 折叠屏手机：三星或加快推出第二代三折叠手机，有望带动产业链核心增量环节增长。
- 黄金：受美联储加息预期影响，摩根大通上调年底美国国债收益率预测，但长期来看，黄金长牛趋势未变。
- 医药：十部门联合发布《医药工业发展“十五五”规划》，创新药产业规模年均增速将超20%，建议关注创新药龙头企业。
三、宏观与政策
①国内方面：
- 国务院办公厅印发《关于进一步加强烟花爆竹全链条安全监管的意见》，强调提升烟花爆竹行业本质安全水平。
- 农业农村部等三部门联合实施农业品牌保护行动，完善农业品牌保护体系，严厉打击涉农商标、专利领域违法行为。
- 商务部等七部门联合印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，首次系统部署汽车全生命周期消费，标志着汽车消费政策从“增量拉动”转向“存量提质、全链激活”。
②国际方面：
- 韩国财政部宣布燃油税减免政策延长两个月至11月底。
- 本田汽车计划提前生产下一代混合动力车型，目标是最早在2027年2月于北美开始生产混合动力版CR-V。
- 美国与胡塞武装在阿曼举行秘密会谈，就也门战事进行磋商。
③市场影响：
- 国内政策持续发力，聚焦安全发展、绿色转型和消费升级，为经济高质量发展提供支撑。
- 国际地缘政治局势复杂多变，需关注中东局势变化对全球市场的影响。
四、操作策略
①AI算力与半导体：
- 建议投资者逢低布局AI算力与半导体产业链核心标的，关注国产替代和产业升级带来的投资机会。
- 重点关注具备技术优势、业绩增长确定性强的龙头企业。
②储能板块：
- 随着新能源产业快速发展，储能需求持续增长，建议关注储能电池、储能系统集成等细分领域龙头企业。
- 关注亿纬锂能(300014)、科华数据(002335)等公司。
③黄金板块：
- 短期受美联储加息预期影响，黄金价格或面临调整压力，但长期来看，黄金作为抗通胀资产配置价值凸显。
- 建议投资者逢低布局黄金ETF或黄金股。
④其他建议：
- 关注政策支持力度大、行业发展前景广阔的板块，如创新药、新能源汽车等。
- 警惕节前市场波动风险，控制仓位，谨慎追高。
风险提示：
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