1、华尔街知名研究机构量子策略在向客户发布的最新研究报告中表示，在对全球

研究员： 于军礼 从业资格： F0247894 交易咨询资格：Z0000112板块品种多（空）宏观与金融全球经济（向下）【重要资讯】
1、华尔街知名研究机构量子策略在向客户发布的最新研究报告中表示，在对全球
AI 行业进行系统性复盘与前瞻研判后，决定对资产组合实施重大调整——将资金从美国科技龙头股中撤出，转而看好与中国AI 应用落地相关的股票标的。
2、量子策略表示，随着模型能力趋于同质化，下一阶段的价值增量将更多来自应
用层，而中国拥有全球最丰富的产业场景和最大的用户基数，有望在这一轮AI 应用爆发中占据先发优势。
3、英伟达拟为OpenAI 提供高达2500 亿美元融资担保，专项支持软银在俄亥俄州
开发的10 吉瓦超级数据中心。英伟达从股权投资OpenAI 转向项目融资担保，不仅规避了估值博弈，更借此锁定OpenAI 未来海量算力订单。
4、马斯克认为月之暗面Kimi K3 模型其进步速度令人惊叹。他表示，中国AI 公司
在未来某个节点成为领跑者的概率相当高。他反对美国禁止企业使用中国AI 模型的提议，因为这么做没用，也挡不住中国成为AI 领导者。
5、作为韩股举足轻重的机构投资者，韩国公共养老金管理机构——韩国国民年金
公团（NPS）迎来调仓窗口期。然而，市场担忧的大规模抛售并未出现，养老金机构逆势净买入韩股，重点布局芯片龙头SK 海力士。
6、杰富瑞分析师在一份研究报告中表示，全球token 消耗量的激增料将使中国AI
实验室受益。杰富瑞补充道，在编码、工作空间场景以及中长篇内容方面存在重大机遇。百度、阿里和腾讯，料将受益于不断增长的AI 需求。
7、奥特曼赴华盛顿汇报GPT-6，其展现出原创科研与智能体集群协同能力，但因自
主越界入侵触发了安全警报。同时，Anthropic 已暗中备好Fable 5.1，计划在GPT-6落地时精准狙击反超。这场对决正式打响了人类冲刺ASI 奇点的发令枪。
8、贝恩套现2.5 万亿日元减持铠侠，创日本最高基金回报！存储巨头股权大洗牌：
东芝重夺第一大股东；SK 海力士借可转债潜伏成实质第二，暴赚40 万亿韩元，但反垄断审查与日方警惕令其转股之路悬念重重。早盘提示Morning session notice更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信格林大华期货研究院 证监许可【2011】1288 号
2026 年7 月28 日 星期二
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