证券代码：605166 证券简称：
聚合顺 公告编号：2026-067
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交
易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规
定，将聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年度
1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证
券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场
非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股股票7,888.70 万股，发行价为每股人民币7.05 元，共计募集
资金55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用3,046.36 万元和税款人民币182.78
万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为52,386.20 万元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于2020年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净
额为50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198 号）。
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2. 向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号），本公
司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售
2,763,120 张，向社会公众投资者发行 616,880 张，每张面值为人民币 100.00
元，共计募集资金33,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 424.00 万元（其中，
不含税保荐承销费为人民币400.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币
24.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为33,376.00 万元，已由主
承销商国泰海通证券股份有限公司于2024年7月26日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 233.48 万元后，公司本次募集资金
净额为33,166.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕318 号）。
(二) 募集资金基本情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年6月12日
本次报告期 2026年1月1日至2026年6月30日
项目 金额
一、募集资金总额 55,615.34
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 4,976.86
二、募集资金净额 50,638.48
减：
以前年度已使用金额
43,857.99
本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
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其他－永久补充流动资金 7,446.46
加：
利息收入及理财收益扣除银行手续费的净
665.97
额
三、报告期期末募集资金余额 0.00
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2024年7月26日
本次报告期 2026年1月1日至2026年6月30日
项目 金额
一、募集资金总额 33,800.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 633.48
二、募集资金净额 33,166.52
减：
以前年度已使用金额 21,836.45
本年度使用金额 8,122.99
暂时补流金额
现金管理金额
加：
利息收入及理财收益扣除银行手续费的净
411.63
额
三、报告期期末募集资金余额 3,618.71
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作（2025 年5月修订）》(上证发〔2025〕68 号)
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等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚合顺新材
料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广
发证券股份有限公司于 2020 年 5月6日和 2020 年5 月12 日分别与中国农业银
行股份有限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行、
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 6 月，公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请国泰海通证券
股份有限公司作为保荐机构，依据相关监管规定，公司首次公开发行股票的持续
督导工作由国泰海通证券股份有限公司承接。另行聘请国泰海通证券股份有限公
司作为保荐机构后，公司连同国泰海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股
份有限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行、上海
浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金采取了专户存储管理。
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据上海证券交易所相关规定以及公司《管理制度》的要求，公司第三届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专用账户并签署监管协议的议案》，同意公司及子公司山东聚合顺新材料
有限公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储
和使用，并同意公司及子公司山东聚合顺新材料有限公司与保荐机构国泰海通证
券股份有限公司、招商银行股份有限公司
杭州高新支行、杭州银行股份有限公司
杭州江东大道支行、中信银行股份有限公司杭州分行分别签署募集资金监管协议，
对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督。
2024 年 8 月2 日，公司及山东聚合顺新材料有限公司与上述募集资金专户
监管银行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管
协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的
要求不存在重大差异。
(二) 募集资金存储情况
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| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余 额 |
|---|
| 杭州联合农村商业 银行股份有限公司 中山支行 | 201000246981890 | 0.00 |
| 中国农业银行股份 有限公司杭州九沙 支行 | 19007101040012709 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 萧山支行 | 95070078801800001668 | 0.00 |
| 0.00 |
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
|---|
| 招商银行股份有 限公司杭州高新 支行 | 577904384710006 | 0.43 |
| 杭州银行股份有 限公司杭州江东 大道支行 | 3301041060002127722 | 204.09 |
| 中信银行股份有 限公司杭州分行 | 8110801011902945657 | 1,240.44 |
| 杭州银行股份有 | 3301041060002152431 | 993.75 |
1. 首次公开发行股票实际募集资金存储情况
截至2026年6月30日，本公司有0个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年6月12日
期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
聚合顺新材 杭州联合农村商业
料股份有限 银行股份有限公司 201000246981890 0.00 已注销
公司 中山支行
聚合顺新材 中国农业银行股份
料股份有限 有限公司杭州九沙 19007101040012709 0.00 已注销
公司 支行
聚合顺新材 上海浦东发展银行
料股份有限 股份有限公司杭州 95070078801800001668 0.00 已注销[注]
公司 萧山支行
合计 0.00
[注]账户于2026年1月6日注销
2. 向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金存储情况
截至2026 年6月30 日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2024年7月26日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
招商银行股份有
聚合顺新材料
限公司杭州高新 577904384710006 0.43 使用中
股份有限公司
支行
杭州银行股份有
聚合顺新材料
限公司杭州江东 3301041060002127722 204.09 使用中
股份有限公司
大道支行
聚合顺新材料 中信银行股份有
8110801011902945657 1,240.44 使用中
股份有限公司 限公司杭州分行
山东聚合顺新 杭州银行股份有 3301041060002152431 993.75 使用中
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| 序号 | 限公司杭州江东 大道支行 | 3301041060008157871 | 1,180.00 |
|---|
| 3,618.71 |
| 序号 | 总投资额 | 自筹资金预 先投入金额 | 置换金额 | 置换完成 日期 |
|---|
| 32,835.29 | 13,559.81 | 13,559.81 | 2020 年 6 月 |
材料有限公司 限公司杭州江东 使用中，募集资
大道支行 3301041060008157871 1,180.00 金专户二级账户
7天通知存款户
合计 3,618.71
[注]杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行、中信银行股份有限公司杭州分行账户已
开通协定存款，协定存款为活期类现金管理存款产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司除研发中心建设投资项目和偿还银行贷款及补充流动资金投资项目
外，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1.首次公开发行股票实际募集资金先期投入及置换情况
公司于2020年6月23日召开第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会
第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为
13,567.81 万元，本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法
规的要求，保荐机构广发证券股份有限公司对以上事项出具了明确无异议的核查
意见。
募集资金置换先期投入表
金额单位：人民币万元
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年6月12日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
年产10万吨 32,835.29 13,559.81 13,559.81 2020 年 6 月 2020年6月
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| 序号 | 总投资额 | 自筹资金预 先投入金额 | 置换金额 | 置换完成 日期 |
|---|
| 58,288.72 | 6,643.35 | 2,770.62 | 2024年9月 18日 |
| 42,447.71 | 11,288.04 | 5,386.11 | 2024年9月 19日 |
| 633.48 | 141.03 | 141.03 | 2024年9月 19日 |
| 101,369.91 | 18,072.42 | 8,297.76 |
聚酰胺6切 28日 23日
片生产项目
研发中心建 2020年7月2 2020年6月
5,908.17 8.00 8.00
设项目 日 23日
合计 38,743.46 13,567.81 13,567.81
2.向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金先期投入及置换情况
公司于 2024 年9 月6日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 8,156.73 万元及已支付发行费用的自筹资金 141.03 万元，合计置换
8,297.76 万元，本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关
法规的要求，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对以上事项出具了明确无异议
的核查意见。
募集资金置换先期投入表
金额单位：人民币万元
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2024年7月26日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
年产12.4万
2024年9月 2024年9月6
吨尼龙新材 58,288.72 6,643.35 2,770.62
18日 日
料项目
年产 8 万吨
尼龙新材料 2024年9月 2024年9月6
42,447.71 11,288.04 5,386.11
（尼龙 66） 19日 日
项目
预先支付发 2024年9月 2024年9月6
633.48 141.03 141.03
行费用 19日 日
合计 101,369.91 18,072.42 8,297.76
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 4 月9 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
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| 序号 | 计划进行现金管理 的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 |
|---|
| 购买安全性高、流 动性好、保本型、 单笔期限不超过12 个月的投资产品 （包括但不限于协 定性存款、结构存 款、定期存款、通 知存款、大额存单 等） | 2025年4月9日 | 2026年4月6日 |
第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的“合
顺转债”暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过
12 个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构存款、定期存款、通知存
款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起12 个月内有效。
公司于 2026 年4 月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币8,700 万元的“合顺转债”
暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上
述额度和期限内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行大额存单、购买
银行理财产品等现金管理行为。截至2026 年6月30 日，公司首次公开发行股票
募集资金账户余额为0.00 万元，相关账户于2026 年1月6日注销。
报告期内，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理
情况如下：
募集资金现金管理审核情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2024年7月26日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 日期
购买安全性高、流
动性好、保本型、
单笔期限不超过12
个月的投资产品
20,000.00 （包括但不限于协 2025年4月9日 2026年4月6日 2025年4月9日
定性存款、结构存
款、定期存款、通
知存款、大额存单
等）
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| 序号 | 受托 银行 | 产品 名称 | 产品 类型 | 购买 金额 | 起始 日期 | 截止 日期 | 归还 日期 | 尚未归还 金额 | 预计 年化 收益 率 |
|---|
| 杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行 | 7 天 通知 存款 | 保本 固定 收益 | 50.00 | 2026年4 月13日 | 2026年4 月23日 | 2026年4 月23日 | 0.00 | 0.6% |
| 杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行 | 7 天 通知 存款 | 保本 固定 收益 | 1,050.00 | 2026年4 月24日 | 2026年4 月24日 | 2026年4 月24日 | 980.00 | 0.75% |
| 2026年5 月6日 | 2026年5 月6日 | 480.00 | 0.75% |
| 2026年5 月13日 | 2026年5 月13日 | 230.00 | 0.75% |
| 2026年5 月22日 | 2026年5 月22日 | 0.00 | 0.75% |
| 杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行 | 7 天 通知 存款 | 保本 固定 收益 | 5,950.00 | 2026年4 月14日 | 2026年4 月23日 | 2026年4 月23日 | 4,950.00 | 0.75% |
| 2026年5 月7日 | 2026年5 月7日 | 1,950.00 | 0.75% |
| 2026年5 月22日 | 2026年5 月22日 | 1,180.00 | 0.75% |
| 杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行 | 杭州 银行 “添 利 宝” 结构 性存 款产 品 | 保本 浮动 收益 | 3,000.00 | 2026年5 月11日 | 2026年5 月29日 | 2026年5 月29日 | 0.00 | 1.80% |
购买安全性高、流
动性好、保本型、
单笔期限不超过12
个月的投资产品
8,700.00 （包括但不限于协 2026年4月7日 2027年4月6日 2026年4月7日
定存款、结构性存
款、定期存款、通
知存款、大额存单
等）
报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：
募集资金现金管理明细表
金额单位：人民币万元
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2024年7月26日
预计
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 收益 金额
率
聚合顺新 杭州银行股份 7 天 保本
2026年4 2026年4 2026年4
材料股份 有限公司杭州 通知 固定 50.00 0.00 0.6% 0.01
月13日 月23日 月23日
有限公司 江东大道支行 存款 收益
2026年4 2026年4
980.00 0.75% 0.00
月24日 月24日
2026年5 2026年5
聚合顺新 杭州银行股份 7 天 保本 480.00 0.75% 0.13
2026年4 月6日 月6日
材料股份 有限公司杭州 通知 固定 1,050.00
月24日 2026年5 2026年5
有限公司 江东大道支行 存款 收益 230.00 0.75% 0.10
月13日 月13日
2026年5 2026年5
0.00 0.75% 0.13
月22日 月22日
2026年4 2026年4
4,950.00 0.75% 0.19
月23日 月23日
聚合顺新 杭州银行股份 7 天 保本
2026年4 2026年5 2026年5
材料股份 有限公司杭州 通知 固定 5,950.00 1,950.00 0.75% 1.44
月14日 月7日 月7日
有限公司 江东大道支行 存款 收益
2026年5 2026年5
1,180.00 0.75% 0.61
月22日 月22日
杭州
银行
“添
聚合顺新 杭州银行股份 利 保本
2026年5 2026年5 2026年5
材料股份 有限公司杭州 宝” 浮动 3,000.00 0.00 1.80% 2.66
月11日 月29日 月29日
有限公司 江东大道支行 结构 收益
性存
款产
品
[注1]:本表仅列示报告期内投资产品实现的收益情况，未考虑货币资金活期利息收入
[注2]:本表列示的利息金额系单笔赎回金额部分的实际收益
[注3]:鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，该类产品处于动态流转状态，未单
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| 序号 | 节余资 金金额 | 节余资 金用途 | 新项目 名称 | 新项目 计划投 资总额 | 新项目计 划投入募 集资金总 额 | 董事会 审议通 过日期 |
|---|
| 225.22 [注] | 用于补 流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。
(五) 节余募集资金使用情况
1.首次公开发行股票实际募集资金情况
公司于 2024 年12 月18 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的议案》，同意公司将“研发
中心建设项目”尚未使用募集资金（含该项目募集资金到账后产生的净利息）全
部用于新增研发设备的购置和安装，不再用于土建工程方面的支出。该项目已于
2025 年12 月建设完成，公司将节余募集资金225.22 万用于永久补充流动资金，
助力公司日常经营需求及业务发展。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—规范运作》，募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）
低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于董事会、股东会审议，无需
保荐机构出具意见。
节余募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020年6月12日
节余募集资金合计金额 225.22
新项目计
节余募 新项目 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目 划投入募
投项目 计划投 审议通 审议通
金金额 金用途 名称 集资金总
名称 资总额 过日期 过日期
额
研发中
225.22 用于补
心建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注] 流
项目
[注]上述节余募集资金于2026年1月6日已转出
2.向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
报告期内，向不特定对象发行可转债不存在节余募集资金使用情况。
(六)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金不存在其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于2025 年6月27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
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调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》；公司于2025 年7 月14 日召
开 2025 年第三次临时股东大会、“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议，
审议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》。本次拟变更
的募投项目基本情况：
公司出于均衡建设尼龙材料生产项目的考虑，对“年产12.4 万吨尼龙新材
料项目”的建设规模和产品内容进行调整，调整后项目为“年产5.08 万吨尼龙
新材料建设项目”。“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”将在原“年产 12.4
万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设。同时将“年产5.08 万
吨尼龙新材料建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月调整至 2026
年12 月。
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
变更募集资金投资项目情况报告附件3：《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，募集资金
使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2026 年8月14 日
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| 序号 | 募投 项目 性质 | 已变更项 目，含部 分变更 （如有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 |
|---|
| 生产 建设 | 否 | 32,835.29 | 32,835.29 | 未做分期 承诺 | | 25,784.24 | -7,051.05 [注2] | 78.53 | 2021年 12月 | 502.41 | 否 [注1] |
| 研发 项目 | 否 | 5,908.17 | 5,908.17 | 未做分期 承诺 | 0.00 | 6,206.96 | 298.79 [注3] | 105.06 | 2025年 12月 | 不适用 |
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2026年度1-6月
编制单位：聚合顺新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020年6月12日
募集资金总额 50,638.48
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 43,857.99
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资项 募投 募集资金 是否达
目，含部 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度（%） 预定可使 本年度实 性是否发
目和超募资 项目 承诺投资 到预计
分变更 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
金投向 性质 总额 效益
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
年产10万吨
生产 未做分期 -7,051.05 2021年 否
聚酰胺6切片 否 32,835.29 32,835.29 25,784.24 78.53 502.41 否
建设 承诺 [注2] 12月 [注1]
生产项目
研发中心建 研发 未做分期 298.79 2025年
否 5,908.17 5,908.17 0.00 6,206.96 105.06 不适用 否
设项目 项目 承诺 [注3] 12月
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| 序号 | 补流 还贷 | 否 | 11,895.02 | 11,895.02 | 未做分期 承诺 | | 11,866.79 | -28.23 [注4] | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|---|
| － | － | 50,638.48 | 50,638.48 | | 0.00 | 43,857.99 | -6,780.49 | － | － | |
偿还银行贷
补流 未做分期 -28.23
款及补充流 否 11,895.02 11,895.02 11,866.79 不适用 不适用 不适用 否
还贷 承诺 [注4]
动资金
合计 － － 50,638.48 50,638.48 0.00 43,857.99 -6,780.49 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020年6月23日，公司实际以自有资金先期投入募投项目13,567.81万元，其中以自筹资金预先投入年产
募集资金投资项目先期投入及置换情况 10万吨聚酰胺6切片生产项目的投资金额为13,559.81万元，以自筹资金预先投入研发中心建设项目的投资
金额为8.00万元。经2020年6月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
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1. 公司于2022年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、于2022年
4月18日召开的2021年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司IPO募集资金投资项目“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”结项并将截
至2021年12月31日结余募集资金7,176.35万元（包含利息收入扣除手续费后的净额125.30万元）永久补
充流动资金。
2. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目全部完成后，结余募集资金
（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于董事会、股东会审议。公司IPO募集资金
投资项目“研发中心建设项目”于2025年12月结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（最终转入公司
自有资金账户的实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）。
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金结余形成原因主要系：
1.在募投项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，从募投项目实际需要出发，科学、审慎地使
用募集资金，有效利用资源。在保证项目顺利进展的前提下，公司加强各环节的费用控制和管理。
2.在募集资金投资项目实施过程中，公司对部分生产设备的需求发生了变化，部分设备效率提升，公司减少
购置数量或调整了设备品种。公司通过调整优化生产设备投资，提高了生产效率，有效地降低了设备支出，
提高了资金使用效率。
3.公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计获得了一定收益。同时，募集资金存放期间产生了一
定利息收入。
4.为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 无
[注1]公司未达到募集资金投资项目的预期效益，主要系产品市场供大于求，市场价格较上年显著下滑，导致本年整体营收规模有所下降
[注2]项目已于2021年12月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额7,176.35万元（包含利息收入扣除手续费后的净额125.30万元）已用于补充流
动资金，募集资金专项账户已于2022年8月销户
[注3]研发中心建设项目累计投入募集资金占比超过100%，主要系累计支出募集资金金额包含该项目募集资金到账后产生的净利息，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
225.22万元（包含利息等收入扣除手续费后净额共计524.01万元）已用于补充流动资金，募集资金专项账户已于2026年1月销户
[注4]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额44.89万元（包含利息收入扣除手续费后的净额16.66万元）已用于补充流动资金
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| 序号 | 募投项 目性质 | 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金 额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
|---|
| 生产建 设 | 是 | 15,503.88 | 0.00 | 未做分期 承诺 | [注1] | [注1] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 生产建 设 | 否 | | 15,503.88 | 未做分期 承诺 | 2,036.49 [注1] | 14,428.80 [注1] | 不适用 | 93.07 | 2026年 12月 | [注2] | 不适用 |
附件2
向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金使用情况对照表
2026年度1-6月
编制单位：聚合顺新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2024年7月26日
募集资金总额 33,166.52
本年度投入募集资金总额 8,122.99
已累计投入募集资金总额 29,959.44
变更用途的募集资金总额 15,503.88
变更用途的募集资金总额比例 46.75%
已变更 截至期末累计
截至期末 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项 项目，含 投入金额与承 截至期末投入 本年度 是否达
募投项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 性是否发
目和超募资 部分变 诺投入金额的 进度（%） 实现的 到预计
目性质 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 生重大变
金投向 更（如 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (2) 期 化
有） (3)＝(2)-(1)
年产12.4万
生产建 未做分期
吨尼龙新材 是 15,503.88 0.00 [注1] [注1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
设 承诺
料项目
年产5.08万
生产建 未做分期 2,036.49 14,428.80 2026年
吨尼龙新材 否 15,503.88 不适用 93.07 [注2] 不适用 否
设 承诺 [注1] [注1] 12月
料建设项目
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| 序号 | 生产建 设 | 否 | 17,662.64 | 17,662.64 | 未做分期 承诺 | 6,086.50 | 15,530.64 | 不适用 | 87.93 | 2026年 12月 | [注2] | 不适用 |
|---|
| － | － | 33,166.52 | 33,166.52 | | 8,122.99 | 29,959.44 | | － | － | | － |
年产8万吨
尼龙新材料 生产建 未做分期 2026年
否 17,662.64 17,662.64 6,086.50 15,530.64 不适用 87.93 [注2] 不适用 否
（尼龙66） 设 承诺 12月
项目
合计 － － 33,166.52 33,166.52 8,122.99 29,959.44 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） [注3]
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2024年9月6日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,156.73万元
及已支付发行费用的自筹资金141.03万元，合计置换8,297.76万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注1]“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”在原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设
[注2]截至2026年6月30日，该投资项目仍处于建设期，暂无法测算效益
[注3]1.年产5.08万吨尼龙新材料建设项目：2025年6月27日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整及优化部分募投项目
内容及建设进度的议案》。并于2025年7月14日，召开2025年第三次临时股东大会、“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过《关于调整及优化部分募投
项目内容及建设进度的议案》。同意将原募投项目“年产12.4万吨尼龙新材料项目”调整优化后，变更为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”。本次调整后，新项目在
公司原有产品品类上增加了新的尼龙材料品种，其生产工艺与设备配置要求更趋多样化，相应需采购的设备品类有所增加。因此，项目实施过程中设备的选型、定制、订购、
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运输及安装调试环节的工作量及复杂性均有所提升。为保障项目的质量与后续运行的稳定性，公司将“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”的预定可使用状态日期延长至
2026年12月。2.年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目：实施主体为公司控股子公司山东聚合顺新材料有限公司。山东聚合顺新材料有限公司的参股股东为天辰齐翔新材
料有限公司，因公司与参股股东前期就相关合作事项的协商以及参股股东出资的内部审批用时较长，减缓了项目的建设和资金使用进度。此外，2024年以来“年产8万吨
尼龙新材料（尼龙66）项目”的上游己二腈等关键原材料的本土化产能逐渐释放，公司对上游产业进行审慎评估，适当放缓了建设进度，以保证项目投产时获得稳定且具
有成本优势的原材料配套，且原材料方案能更好地匹配下游市场对尼龙66材料的高端化、差异化需要。本次延期系基于上述实际情况的审慎决策，有利于项目在新股权结
构下稳健推进
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| 序号 | 对应的原 项目 | 募投 项目 性质 | 实施主 体 | 实施 地点 | 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 | 截至期末 计划累计 投资金额 (1) | 本年度实 际投入金 额 | 实际累计 投入金额 (2) | 投资进 度（%） (3)=(2 )/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到年月） | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 | 董事会 审议通 过时间 |
|---|
| 年产 12.4万 吨尼龙新 材料项目 | 生 产 建设 | 聚 合 顺 新 材 料 股 份 有 限公司 | 杭州 市钱 塘区 | 15,503.88 | 15,503.88 | 2,036.49 | 14,428.80 | 93.07 | 2026年12月 | [注] | 不适 用 | 否 | 2025 年6月 27日 |
| 15,503.88 | 15,503.88 | 2,036.49 | 14,428.80 | － | － | | － | － | - |
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2026年度1-6月
编制单位：聚合顺新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2024年向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2024年7月26日
变更后项 截至期末 投资进 项目达到预 本年 是否 变更后的项
募投 本年度实 实际累计 董事会 股东会
变更后的 对应的原 实施主 实施 目拟投入 计划累计 度（%） 定可使用状 度实 达到 目可行性是
项目 际投入金 投入金额 审议通 审议通
项目 项目 体 地点 募集资金 投资金额 (3)=(2 态日期（具 现的 预计 否发生重大
性质 额 (2) 过时间 过时间
总额 (1) )/(1) 体到年月） 效益 效益 变化
年产5.08 年产 聚 合 顺
杭州 2025
万吨尼龙 12.4万 生 产 新 材 料 不适 2025年7
市钱 15,503.88 15,503.88 2,036.49 14,428.80 93.07 2026年12月 [注] 否 年6月
新材料建 吨尼龙新 建设 股 份 有 用 月14日
塘区 27日
设项目 材料项目 限公司
合计 15,503.88 15,503.88 2,036.49 14,428.80 － － － － - -
鉴于公司尼龙6切片产能的快速增长及未来两年自有新产能的持续释放，继续扩产尼龙6切片的紧迫性已降低；同时，考虑到该产品下游需求环境存
在波动，而共聚尼龙、改性尼龙、尼龙66等高附加值产品与新兴应用的结合展现了更广阔的市场前景和更强的抗风险优势。因此，公司决定调整募投
项目，适度收缩原尼龙6切片产能建设，转而优先保障共聚尼龙、尼龙66切片及改性尼龙切片等更具市场潜力的高端产品产能布局，以优化资源配置、
提升募集资金使用效率和整体经济效益，推动公司产品结构向多元化、高端化发展。
变更原因、决策程序及信息披露
公司于2025年6月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议
情况说明（分具体募投项目）
案》，于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东大会、“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整及优化部分募投项
目内容及建设进度的议案》。内容详见公司分别于2025年6月28日、2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《聚合顺新
材料股份有限公司关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的公告》（公告编号：2025-063）、《聚合顺新材料股份有限公司2025年第三次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2025-071）、《聚合顺新材料股份有限公司“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-070）。
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2025年6月27日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》。
并于2025年7月14日，召开2025年第三次临时股东大会、“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过《关于调整及优化部分募投项目内
未达到计划进度的情况和原因 容及建设进度的议案》。同意将原募投项目“年产12.4万吨尼龙新材料项目”调整优化后，变更为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”。本次调
（分具体募投项目） 整后，新项目在公司原有产品品类上增加了新的尼龙材料品种，其生产工艺与设备配置要求更趋多样化，相应需采购的设备品类有所增加。因此，项
目实施过程中设备的选型、定制、订购、运输及安装调试环节的工作量及复杂性均有所提升。为保障项目的质量与后续运行的稳定性，公司将“年产
5.08万吨尼龙新材料建设项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月。
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
[注]截至2026年6月30日，该投资项目仍处于建设期，暂无法测算效益
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