国新证券股份有限公司
关于德州联合石油科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的
核查意见
创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳
~保荐业务》等相关法律法规和规
范性文件的要求,对
德石股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查,
核查的意见如下:
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2021)3595号)核准。并经深圳证券交
587,949,828.00元,扣除发行费用(不含增值税)共计人民币36,619,897.51元,
实际筹集募集资金净额为人民币551,329,930.49元,其中超募资金151,329,930.49
元。上述募集资金己于2022年1月11日划至公司指定账户,中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)于2022年1月11日对发行人募集资金的到位情况进行了审
验。并出具了《验资报告》 (中喜验资2022Y00004号)对此予以确认。公司依
照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构,募集资金专户监管银行
签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理共同监管募集
资金的使用=
截至2026年6月30日。募集资金使用情况如下:
单位: 万元
募巢资金承诺
项目名称 投资进度
投资总额 投资总额
井下智能钻井工具一体
20,000.00 12,755.70 63.78%
化制造及服务项目
2 高端井口装置制造项目 5,000.00 5,060.93 101.22%
补充流动资金项目
3 15,C 000.00 15,095.31 100.64%
超募资金 4,500.00 29.74%
15,132.99
合计 55,132.99 37,411.94
注: "补充流动资金" 项目投入金额中包含 "补充流动资金" 项目募集资金结息款
补流 95.31万元高端井口装置制造项目结息款支付60.93万元。
(二)部分募投项目历次延期情况
五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意延长
上迷项目的建设预
计可使用状态日期从2024年8月31日延长至2026年8月31日。具体内容详
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 (公告编号: 2024-051 )
项目投资总额和建设规模不娈的情况下。经过审慎研究,公司拟对以下募集资金
投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。具体如下:
调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
项目名称
可使用状态时间 可使用状态时间
井下智能钻井工具一体
2026年8月31日 2027年12月31日
化制造及服务项目
《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目"是依托公司多年积累的钻具产
品生产制造与研'发设计能力,拟投资研发和生产超级马达,旋导专用马达,近钻
头系统, PDC 钻头,
制造及服务的一体化。该项目投资进度不及预期,主要原因为该项目涉及公司主
需车间规划未按计划审批等因素影响延期; PDC 钻头子项目前期因市场等外部
公司于2026年1月开
始建设。
公司在项目建设中根据市场情况及公司规划不断优化调整投资节奏,审慎规
完成安装验收。考虑公司实际业务规划及进口设备到货时间,基于审慎性原则,
公司决定在募集资金用途不娈的情况下,将"井下智能钻井工具一体化制造及服
务项目"整体进行延期, 延期至2027年12月31日。
四。部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎诀定,仅涉
对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调
整不会对公司的正常经营产生不利影响,不会改娈公司既定市场战略。在保持财
务健康的前提下,公司将加强对项目建设进度的监督。使项目按新的计划进度进
行建设。以提高募集资金的使用效益。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
-创业板上市公司规
范运作》等相关法律。法规和规范性文件的规定,科学。合理决策 加强对募投
项目建设进度的监督与统筹协调。确保募集资金使用的合法有效。
五。履行的审议程序
公司于2026年8月12日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会审计委员会认为: 公
目投资进度以及公司战略考量做出的审慎决定,不存在改娈或娈相改娈募集资金
投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦
市公司募集资金管理的有关规定。因此, 一致同意公司本次部分募投项目延期事
项,并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
公司于2026年8月13日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会认为: 公司根据目前项目实际实施
进度及未来发展规划,采取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状
情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不会对公司的正常经营产生
不利影响,符合公司发展规划。因此我们同意公司将上述募集资金投资项目达到
预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日
六。保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为: 公司本次部分募集资金投资项目延期事项己经公司
目延期,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的娈化,不涉及项目的内容,
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引笫
2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号一 -创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司 《募集资
综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文。为《囤新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
<军文 孙月芹
20 日